BTC
$ 3572.7414
-0.06 %
XRP
$ 0.3148
-0.15 %
ETH
$ 116.5474
-0.04 %
BCH
$ 128.3566
-0.64 %
EOS
$ 2.4244
-0.16 %
USDT
$ 1.0086
0.01 %

Применим ли технический анализ для торговли криптовалютами?

Применим ли технический анализ для торговли криптовалютами?
89 14.08.2018

Кто бы мог подумать, что этот странный класс активов привлечет за короткое время такое внимание и огромный объем инвестиций? За последние несколько лет в разные криптовалюты вложены миллиарды долларов. На фоне того, что все больше инвесторов и спекулянтов начинают работать с этим нетрадиционным классом активов, самые популярные криптовалюты продемонстрировали экспоненциальный рост и невероятную волатильность. На этом рынке возможности — повсюду.

Но существует ли метод торговли, который выдержал проверку временем? И будет ли такой метод торговли генерировать положительные результаты применительно к новому классу активов — криптовалютам?

Особенности криптовалют

Ограниченный объем исторических данных (фундаментальных и технических)

Криптовалюты появились относительно недавно. В то время как другие классы активов, например акции или валюты, имеют достаточно большой объем исторических данных (как фундаментальных, так и технических), из которых можно почерпнуть ценную информацию, большая часть криптовалютного рынка остается неизведанной территорией. Биткоин, первая и наиболее известная криптовалюта, появилась лишь в 2009 году.

Учитывая такое положение дел, построение каких-либо моделей и тестирование стратегий на истории с целью торговли криптовалютами имеет ограниченное значение, поскольку результаты, полученные на небольшой выборке данных, зачастую оказываются ошибочными и ненадежными.

Запутанная и неопределенная фундаментальная информация

В случае криптовалют, фундаментальная информация касается концепций, которые трудны для понимания. Поэтому поведение цифровых активов, как правило, трудно просчитать или спрогнозировать на основании фундаментального анализа. Говорит ли это о том, что трейдерам следует держаться подальше от этого феноменального рынка только потому, что в его фундаментальных показателях трудно разобраться? Конечно, нет!

Достоинства торговли на основании технического анализа

Особенностью глобальных финансовых рынков является то, что трейдеры часто ожидают вполне конкретного влияния на цену актива того или иного фундаментального катализатора. Такая предвзятость во многих случаях не оправдывается, и цена не демонстрирует никакой реакции или реагирует не так, как ожидалось. Фундаментальные триггеры часто оказываются уже учтенными в цене, поскольку информированные участники рынка узнают о них задолго до того, как те становятся известными широкой аудитории. Таким образом, к моменту публикации новость уже теряет свое влияние на рынок.

Хотя фундаментальные данные могут играть важную роль в формировании цены актива, решающим и самым важным соображением, которое следует учитывать при принятии торговых решений, является поведение цены актива. Когда все принято во внимание и учтено, цена служит финальным барометром и наиболее надежным указателем на то, что на самом деле происходит с активом. Даже когда фундаментальные факторы оказываются сильнее технических прогнозов, цена быстро адаптируется к фундаментальным изменениям. Цена актива во многих случаях опережает появление фундаментальных данных.

Универсальное поведение цены на разных классах активов

Психология рынка

Почему цена в разных активах и классах активов зачастую демонстрирует похожие шаблоны поведения? Большинство рынков функционируют одинаковым образом. Это связано с тем, что участникам таких рынков, присущи одни и те же черты характера и образ мышления. История показывает, что разные участники рынка реагируют на определенные ситуации практически одинаково. Это придает движению цены повторяющийся характер, поскольку оно основано на психологии торговли.

Спрос, предложение и общие рыночные механизмы

Еще одной причиной сходства разных рынков является то влияние, которое на них оказывают спрос и предложение. Вот простой пример: для сильного повышающегося тренда характерна нехватка продавцов. Крупные инвесторы и спекулянты, торгующие в направлении тренда, зачастую испытывают затруднения с исполнением крупных заявок на покупку по приемлемым ценам. В результате, возможность получить исполнение больших заявок по относительно хорошим ценам появляется у крупных игроков только во время отката против тренда.

Кроме того, когда цена откатывает назад, это является наглядным свидетельством того, что на рынок пришла дополнительная ликвидность в виде продаж. Дополнительное предложение позволяет крупным игрокам продолжать аккумулировать позиции в лонг. Этот и другие рыночные факторы обусловливают трендовые движения большинства свободно торгующихся финансовых инструментов, когда импульсная волна сменяется корректирующей (теория Эллиотта). Модель чередования импульсных и корректирующих волн является лишь одной из многочисленных закономерностей, характерных для обычного функционирования рынка.

Текущие и будущие аналогии (криптовалюты и традиционные рынки)

О том, как думают и действуют трейдеры в процессе торговли, можно говорить много. Но важно то, что криптовалютный рынок уже проявил те же ключевые характеристики поведения цены, которые присущи всем другим финансовым рынкам. Можно ожидать, что криптовалютный рынок и дальше будет продолжать совершать движения, напоминающие изменения цен традиционных финансовых инструментов.

Поэтому криптовалюты можно торговать с помощью методов традиционного технического анализа, особенно, учитывая, что ограниченные технические и фундаментальные данные криптовалютного рынка дают трейдерам мало материала для создания стратегий, учитывающих специфику этих цифровых активов.

Конечно, традиционные технические методы торговли должны адаптироваться к конкретным криптовалютам. Но внутренняя сила правильных методов технического анализа в сочетании с грамотным управлением рисками практически гарантирует успех.

Заключение

Технический анализ очень чутко реагирует на то невероятное количество информации, которое связано с любым финансовым инструментом. При умелом использовании, методы технического анализа непременно будут приносить хорошие результаты на криптовалютном рынке, как и на любом другом.

Даже при отсутствии обширных исторических данных для криптовалют, торговля на основании моделей поведения цены обеспечивает высокую вероятность успеха, поскольку основана на характеристиках, универсальных для любых финансовых рынков.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://aclyd.com/
 
http://buratino.io/
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
Цена некоторых монет на Bithumb на 500% выше средней цены
Цена некоторых монет на Bithumb на 500% выше средней цены

В последнее время трейдеры Bithumb отмечают аномальный всплеск цен на некоторые криптовалюты, например, недавно токены E...

Читать далее...
Биржа KuCoin проводит небольшой делистинг
Биржа KuCoin проводит небольшой делистинг

Криптовалютная биржа KuCoin только что разметила сообщение о проведении делистинга нескольких криптовалют: Po.Et (POE) —...

Читать далее...
Технический анализ: хаос на рынке, ETH и NEO пока держатся
Технический анализ: хаос на рынке, ETH и NEO пока держатся

Вчера в криптовалютном сегменте прошла сложная сессия, этот день показался повторением мини-краха перед Рождеством, так ...

Читать далее...
Разработан MVP проекта BREM: инструкция по использованию
Разработан MVP проекта BREM: инструкция по использованию

Хорошая новость для тех, кто следит за развитием платформы BREM – онлайн-сервиса для покупки и токенизации недвижимости ...

Читать далее...
Биржа Bitfinex запустила площадку для торговли криптовалютой Ethereum
Биржа Bitfinex запустила площадку для торговли криптовалютой Ethereum

Биржа Bitfinex запустила децентрализованную площадку для торговли криптовалютой Ethereum. Новая платформа под названием ...

Читать далее...
В США индюки тестируют блокчейн
В США индюки тестируют блокчейн

В США производители еды тестируют блокчейн для отслеживания птиц с фермы и до момента поступления на рынок. Считают, что...

Читать далее...